Pelningiausi 2019 metų 6 mėnesių investiciniai fondai

0
563

Per 2019 metų pirmus šešis mėnesius didžiausią grąžą tarp www.investavimas.lt svetainėje analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų sugeneravo šie 5 fondai:

Didžiausią grąžą (+28.64%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“. Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (29.2%), komercinių bankų (12.8%) ir metalų ir kasybos (6.8%) sektoriuose. Minimali investavimo į Fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 7.8 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis yra 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per šešis 2019 metų mėnesius buvo „INVL absoliučios grąžos subfondas“ (+21.16%). INVL absoliučios grąžos subfondo valdytojai siekia didesnės už vidutinę ilgalaikės valdomo turto vertės augimo įvairiomis rinkų sąlygomis, kai investuojama į tuos vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, kitas turto klases), kurie, valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu taikant „vertės“ investavimo filosofiją. Daugiausia fondo aktyvų yra investuota į Rusijos (58.3%), Lietuvos (9.7%) ir Latvijos (6.9%) akcijas, o 14.7% yra laikoma piniguose ir jų ekvivalentuose. Į Fondą mažiausiai galima investuoti 10 000 eurų, o jo dydis yra apie 0.8 mln. eurų. Fondo valdymo mokestis sudaro 1.5%, sėkmės mokestis yra 15% (nuo 5% metinės grąžos), o maksimalus Fondo įsigijimo mokestis siekia 2%.  (Plačiau apie šį fondą: INVL absoliučios grąžos subfondas).

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi nekilnojamojo turto biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“ (+20.06%). Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.0%), mažmeninius REIT (14.4%) ir gyvenamuosius REIT (12.8%). ETF turtas siekia apie 64 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF).

Per 2019 metų pirmą pusmetį ketvirtoje vietoje buvo  JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai, kurie per pirmus 6 šių metų mėnesius investuotojams uždirbo po +19.20% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P“ 500 UCITS ETF„). Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 293 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 34 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Na ir penktoje vietoje matome europinį biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti 50 didžiausių Europos Sąjungos įmonių akcijų grąžą, „iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmą pusmetį buvo +18.87%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta Prancūzijoje (38.9%), Vokietijoje (27.7%) ir Nyderlanduose (10.1%). ETF valdomas turtas yra 3.4 mlrd. eurų, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.10%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF).

Po labai gerų 2019 metų pirmo ketvirčio rezultatų, antro metų ketvirčio fondų grąža išliko gana stabili. Per pirmus šešis mėnesius labiausiai investuotojus džiugino į Rusijos regiono akcijas investuojančių fondų grąža, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį nebuvo nė vieno nuostolingo. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 6 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad šių metų pirmą pusmetį geriausiai sekėsi akcijų ir nekilnojamojo turto fondams, kurių kaina sėkmingai atkilo nuo 2018 metų didelio kritimo. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

NĖRA KOMENTARŲ