Pelningiausi 2019 metų 9 mėnesių investiciniai fondai

0
570

Per 2019 metų pirmus devynis mėnesius didžiausią grąžą tarp www.investavimas.lt svetainėje analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų sugeneravo šie 5 fondai:

Didžiausią grąžą (+34.26%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“.  Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.2%), gyvenamuosius REIT (14.9%) ir mažmeninius REIT (12.5%). ETF turtas siekia apie 69.3 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per devynis 2019 metų mėnesius buvo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“ (+30.30%). Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (30.4%), metalų ir kasybos (10.1%) ir komercinių bankų (9.3%) sektoriuose. Minimali investavimo į fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 7.4 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis sudaro 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas.

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Jie per pirmus 9 šių metų mėnesius investuotojams uždirbo atitinkamai po +26.12% ir +25.94% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ . Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 263.4 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 32.8 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Per 2019 metų pirmus tris ketvirčius ketvirtoje vietoje buvo taip pat nekilnojamojo turto biržoje prekiaujamas fondas „iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė +25.60%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti išsivysčiusių šalių nekilnojamojo turto indeksą FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Daugiausia ETF turto yra investuota JAV (56.66%), Japonijoje (8.86%) ir Honkonge (6.53%). Šio ETF valdomas turtas yra apie 3.0 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas siekia 0.59%. (Plačiau apie fondą iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF).

Na ir penktoje vietoje matome europinį pasaulio akcijų  biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti pasaulio akcijų indekso MSCI World Index grąžą, „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmus tris ketvirčius buvo +23.28%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta JAV (62.7%), Japonijoje (8.3%) ir Jungtinėje Karalystėje (5.4%). ETF valdomas turtas yra apie 18.3 mlrd. eurų, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.20%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

Po labai gerų 2019 metų pirmo pusmečio rezultatų, trečiasis ketvirtis ir toliau džiugino investuotojus. Per pirmus devynis mėnesius pamatėme įspūdingą nekilnojamojo turto fondų kainos augimą, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį buvo tik vienas nuostolingas. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 9 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad per pirmus šių metų 3 ketvirčius geriausiai sekėsi nekilnojamojo turto ir akcijų fondams iš kurių labiausiai išsiskyrė Rusijos ir JAV regionai. Nors norėtųsi tokio pat didelio kainų augimo ir baigiant metus, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

NĖRA KOMENTARŲ